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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-04-29
1.00100000
1.68800000
2020-04-28
1.00200000
1.68900000
2020-04-27
1.00200000
1.68900000
2020-04-24
1.00200000
1.68900000
2020-04-23
1.00200000
1.68900000
2020-04-22
1.00100000
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2020-04-21
1.00100000
1.68800000
2020-04-20
1.00200000
1.68900000
2020-04-17
1.00100000
1.68800000
2020-04-16
1.00100000
1.68800000
2020-04-15
1.00100000
1.68800000
2020-04-14
1.00200000
1.68900000
2020-04-13
1.00100000
1.68800000
2020-04-10
1.00200000
1.68900000
2020-04-09
1.00200000
1.68900000
2020-04-08
1.00200000
1.68900000
2020-04-07
1.00200000
1.68900000
2020-04-03
1.00100000
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2020-04-02
1.00100000
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2020-04-01
1.00000000
1.68700000
2020-03-31
1.00000000
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2020-03-30
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