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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-03-17
1.00100000
1.68800000
2020-03-16
1.00200000
1.68900000
2020-03-13
1.00300000
1.69000000
2020-03-12
1.00300000
1.69000000
2020-03-11
1.00400000
1.69100000
2020-03-10
1.00400000
1.69100000
2020-03-09
1.00400000
1.69100000
2020-03-06
1.00500000
1.69300000
2020-03-05
1.00500000
1.69300000
2020-03-04
1.00500000
1.69300000
2020-03-03
1.00500000
1.69300000
2020-03-02
1.00500000
1.69300000
2020-02-28
1.00400000
1.69100000
2020-02-27
1.00600000
1.69400000
2020-02-26
1.00600000
1.69400000
2020-02-25
1.00700000
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2020-02-24
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2020-02-21
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