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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-07 0.862000001.23960000
2024-05-06 0.861800001.23940000
2024-04-30 0.850100001.22770000
2024-04-29 0.853900001.23150000
2024-04-26 0.845000001.22260000
2024-04-25 0.832900001.21050000
2024-04-24 0.831000001.20860000
2024-04-23 0.827600001.20520000
2024-04-22 0.833100001.21070000
2024-04-19 0.835400001.21300000
2024-04-18 0.841700001.21930000
2024-04-17 0.840700001.21830000
2024-04-16 0.828600001.20620000
2024-04-15 0.837100001.21470000
2024-04-12 0.820900001.19850000
2024-04-11 0.827200001.20480000
2024-04-10 0.827300001.20490000
2024-04-09 0.833800001.21140000
2024-04-08 0.834500001.21210000
2024-04-03 0.841600001.21920000
2024-04-02 0.844500001.22210000
2024-04-01 0.847900001.22550000
2024-03-31 0.834900001.21250000
2024-03-29 0.834900001.21250000
2024-03-28 0.831300001.20890000
2024-03-27 0.827200001.20480000
2024-03-26 0.836400001.21400000
2024-03-25 0.832400001.21000000
2024-03-22 0.836700001.21430000
2024-03-21 0.844900001.22250000
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