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嘉實滬深300ETF聯接(LOF)C 160724
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-09-13 0.984500000.98450000
2018-09-12 0.974700000.97470000
2018-09-11 0.980800000.98080000
2018-09-10 0.977000000.97700000
2018-09-07 0.990700000.99070000
2018-09-06 0.986500000.98650000
2018-09-05 0.995900000.99590000
2018-09-04 1.014700001.01470000
2018-09-03 1.002700001.00270000
2018-08-31 1.006600001.00660000
2018-08-30 1.011400001.01140000
2018-08-29 1.021600001.02160000
2018-08-28 1.025400001.02540000
2018-08-27 1.027300001.02730000
2018-08-24 1.004100001.00410000
2018-08-23 1.002300001.00230000
2018-08-22 0.998400000.99840000
2018-08-21 1.003600001.00360000
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2018-08-17 0.976000000.97600000
2018-08-16 0.989300000.98930000
2018-08-15 0.993600000.99360000
2018-08-14 1.016600001.01660000
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2018-08-09 1.023600001.02360000
2018-08-08 1.000000001.00000000
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