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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.77280000
1.53090000
2024-04-29
0.77120000
1.52930000
2024-04-26
0.76760000
1.52570000
2024-04-25
0.76490000
1.52300000
2024-04-24
0.76570000
1.52380000
2024-04-23
0.76350000
1.52160000
2024-04-22
0.76600000
1.52410000
2024-04-19
0.76650000
1.52460000
2024-04-18
0.76800000
1.52610000
2024-04-17
0.76890000
1.52700000
2024-04-16
0.76370000
1.52180000
2024-04-15
0.76880000
1.52690000
2024-04-12
0.76740000
1.52550000
2024-04-11
0.76660000
1.52470000
2024-04-10
0.76530000
1.52340000
2024-04-09
0.76660000
1.52470000
2024-04-08
0.76420000
1.52230000
2024-04-03
0.76670000
1.52480000
2024-04-02
0.76610000
1.52420000
2024-04-01
0.76600000
1.52410000
2024-03-31
0.76330000
1.52140000
2024-03-29
0.76330000
1.52140000
2024-03-28
0.75920000
1.51730000
2024-03-27
0.75660000
1.51470000
2024-03-26
0.76090000
1.51900000
2024-03-25
0.76150000
1.51960000
2024-03-22
0.76350000
1.52160000
2024-03-21
0.76540000
1.52350000
2024-03-20
0.76460000
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2024-03-19
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1.52190000
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