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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
0.76330000
1.52140000
2024-03-28
0.75920000
1.51730000
2024-03-27
0.75660000
1.51470000
2024-03-26
0.76090000
1.51900000
2024-03-25
0.76150000
1.51960000
2024-03-22
0.76350000
1.52160000
2024-03-21
0.76540000
1.52350000
2024-03-20
0.76460000
1.52270000
2024-03-19
0.76380000
1.52190000
2024-03-18
0.76490000
1.52300000
2024-03-15
0.76100000
1.51910000
2024-03-14
0.75830000
1.51640000
2024-03-13
0.75820000
1.51630000
2024-03-12
0.75680000
1.51490000
2024-03-11
0.75850000
1.51660000
2024-03-08
0.75480000
1.51290000
2024-03-07
0.75230000
1.51040000
2024-03-06
0.75380000
1.51190000
2024-03-05
0.75100000
1.50910000
2024-03-04
0.75190000
1.51000000
2024-03-01
0.75090000
1.50900000
2024-02-29
0.74970000
1.50780000
2024-02-28
0.74480000
1.50290000
2024-02-27
0.75070000
1.50880000
2024-02-26
0.74730000
1.50540000
2024-02-23
0.74810000
1.50620000
2024-02-22
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1.50500000
2024-02-21
0.74510000
1.50320000
2024-02-20
0.74450000
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2024-02-19
0.74280000
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