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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-02-18
1.41300000
0.82700000
2021-02-10
1.45100000
0.84300000
2021-02-09
1.41900000
0.83000000
2021-02-08
1.39600000
0.82100000
2021-02-05
1.36300000
0.80700000
2021-02-04
1.36600000
0.80900000
2021-02-03
1.37700000
0.81300000
2021-02-02
1.38000000
0.81400000
2021-02-01
1.35200000
0.80300000
2021-01-29
1.34000000
0.79800000
2021-01-28
1.35300000
0.80300000
2021-01-27
1.40100000
0.82300000
2021-01-26
1.39300000
0.81900000
2021-01-25
1.43200000
0.83500000
2021-01-22
1.43300000
0.83500000
2021-01-21
1.40300000
0.82300000
2021-01-20
1.37100000
0.81100000
2021-01-19
1.32200000
0.79100000
2021-01-18
1.34800000
0.80100000
2021-01-15
1.32400000
0.79200000
2021-01-14
1.32300000
0.79100000
2021-01-13
1.33900000
0.79800000
2021-01-12
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0.80600000
2021-01-11
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0.79200000
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1.34900000
0.80200000
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0.80400000
2021-01-06
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0.79700000
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1.32900000
0.79400000
2021-01-04
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