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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-04-16
1.20600000
0.74500000
2021-04-15
1.20900000
0.74600000
2021-04-14
1.21300000
0.74700000
2021-04-13
1.18800000
0.73700000
2021-04-12
1.17900000
0.73400000
2021-04-09
1.20500000
0.74400000
2021-04-08
1.22100000
0.75100000
2021-04-07
1.21300000
0.74700000
2021-04-06
1.22200000
0.75100000
2021-04-02
1.23100000
0.75500000
2021-04-01
1.21500000
0.74800000
2021-03-31
1.19200000
0.73900000
2021-03-30
1.19800000
0.74100000
2021-03-29
1.18100000
0.73500000
2021-03-26
1.18400000
0.73600000
2021-03-25
1.14800000
0.72100000
2021-03-24
1.13800000
0.71700000
2021-03-23
1.15200000
0.72300000
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1.16400000
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1.15300000
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