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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 0.866600000.60860000
2024-05-16 0.857500000.60500000
2024-05-15 0.855100000.60400000
2024-05-14 0.862400000.60690000
2024-05-13 0.864500000.60780000
2024-05-10 0.872400000.61090000
2024-05-09 0.882000000.61480000
2024-05-08 0.866700000.60860000
2024-05-07 0.878700000.61350000
2024-05-06 0.879900000.61390000
2024-04-30 0.863900000.60750000
2024-04-29 0.872900000.61110000
2024-04-26 0.845000000.60000000
2024-04-25 0.819000000.59000000
2024-04-24 0.819000000.59000000
2024-04-23 0.814000000.58800000
2024-04-22 0.813000000.58700000
2024-04-19 0.815000000.58800000
2024-04-18 0.829000000.59400000
2024-04-17 0.833000000.59500000
2024-04-16 0.817000000.58900000
2024-04-15 0.832000000.59500000
2024-04-12 0.818000000.58900000
2024-04-11 0.826000000.59200000
2024-04-10 0.830000000.59400000
2024-04-09 0.846000000.60000000
2024-04-08 0.837000000.59700000
2024-04-03 0.852000000.60300000
2024-04-02 0.861000000.60600000
2024-04-01 0.866000000.60800000
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