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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
0.89000000
0.61800000
2024-03-15
0.87100000
0.61000000
2024-03-14
0.87100000
0.61000000
2024-03-13
0.87600000
0.61200000
2024-03-12
0.88100000
0.61400000
2024-03-11
0.87400000
0.61200000
2024-03-08
0.83700000
0.59700000
2024-03-07
0.83000000
0.59400000
2024-03-06
0.84900000
0.60200000
2024-03-05
0.84900000
0.60200000
2024-03-04
0.85000000
0.60200000
2024-03-01
0.84500000
0.60000000
2024-02-29
0.83700000
0.59700000
2024-02-28
0.81200000
0.58700000
2024-02-27
0.83100000
0.59400000
2024-02-26
0.81300000
0.58700000
2024-02-23
0.81600000
0.58800000
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2024-02-20
0.81100000
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