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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
0.73500000
0.87100000
2024-03-15
0.71900000
0.86200000
2024-03-14
0.71400000
0.85900000
2024-03-13
0.72600000
0.86600000
2024-03-12
0.72400000
0.86500000
2024-03-11
0.72300000
0.86400000
2024-03-08
0.71600000
0.86000000
2024-03-07
0.70300000
0.85200000
2024-03-06
0.71800000
0.86100000
2024-03-05
0.72400000
0.86500000
2024-03-04
0.72600000
0.86600000
2024-03-01
0.72400000
0.86500000
2024-02-29
0.70300000
0.85200000
2024-02-28
0.67400000
0.83400000
2024-02-27
0.70100000
0.85100000
2024-02-26
0.67100000
0.83300000
2024-02-23
0.67100000
0.83300000
2024-02-22
0.66700000
0.83000000
2024-02-21
0.65500000
0.82300000
2024-02-20
0.65400000
0.82200000
2024-02-19
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0.81100000
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2024-02-06
0.60800000
0.79400000
2024-02-05
0.57200000
0.77300000
2024-02-02
0.58300000
0.77900000
2024-02-01
0.60000000
0.79000000
2024-01-31
0.59200000
0.78500000
2024-01-30
0.61100000
0.79600000
2024-01-29
0.62700000
0.80600000
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