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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
0.65400000
0.82200000
2024-02-08
0.63500000
0.81100000
2024-02-07
0.61900000
0.80100000
2024-02-06
0.60800000
0.79400000
2024-02-05
0.57200000
0.77300000
2024-02-02
0.58300000
0.77900000
2024-02-01
0.60000000
0.79000000
2024-01-31
0.59200000
0.78500000
2024-01-30
0.61100000
0.79600000
2024-01-29
0.62700000
0.80600000
2024-01-26
0.64500000
0.81700000
2024-01-25
0.65700000
0.82400000
2024-01-24
0.64300000
0.81600000
2024-01-23
0.63800000
0.81300000
2024-01-22
0.62600000
0.80500000
2024-01-19
0.64900000
0.81900000
2024-01-18
0.65100000
0.82000000
2024-01-17
0.63800000
0.81300000
2024-01-16
0.65400000
0.82200000
2024-01-15
0.65600000
0.82300000
2024-01-12
0.65800000
0.82500000
2024-01-11
0.67000000
0.83200000
2024-01-10
0.65800000
0.82500000
2024-01-09
0.66800000
0.83100000
2024-01-08
0.67100000
0.83300000
2024-01-05
0.68600000
0.84200000
2024-01-04
0.69600000
0.84800000
2024-01-03
0.70600000
0.85400000
2024-01-02
0.71900000
0.86200000
2023-12-31
0.73400000
0.87100000
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