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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-02-18 1.056000001.06600000
2021-02-10 1.064000001.07100000
2021-02-09 1.039000001.05600000
2021-02-08 1.019000001.04300000
2021-02-05 1.004000001.03400000
2021-02-04 1.019000001.04300000
2021-02-03 1.033000001.05200000
2021-02-02 1.053000001.06400000
2021-02-01 1.035000001.05300000
2021-01-29 1.026000001.04800000
2021-01-28 1.034000001.05300000
2021-01-27 1.073000001.07600000
2021-01-26 1.060000001.06800000
2021-01-25 1.085000001.08300000
2021-01-22 1.091000001.08700000
2021-01-21 1.088000001.08500000
2021-01-20 1.072000001.07600000
2021-01-19 1.056000001.06600000
2021-01-18 1.071000001.07500000
2021-01-15 1.042000001.05700000
2021-01-14 1.055000001.06500000
2021-01-13 1.065000001.07100000
2021-01-12 1.066000001.07200000
2021-01-11 1.040000001.05600000
2021-01-08 1.037000001.05400000
2021-01-07 1.032000001.05100000
2021-01-06 1.026000001.04800000
2021-01-05 1.038000001.05500000
2021-01-04 1.013000001.04000000
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