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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-04-15
1.09800000
0.81400000
2021-04-14
1.10000000
0.81500000
2021-04-13
1.07600000
0.79900000
2021-04-12
1.07400000
0.79700000
2021-04-09
1.09100000
0.80900000
2021-04-08
1.10900000
0.82100000
2021-04-07
1.12000000
0.82800000
2021-04-06
1.13600000
0.83900000
2021-04-02
1.12500000
0.83200000
2021-04-01
1.12900000
0.83400000
2021-03-31
1.11600000
0.82600000
2021-03-30
1.11500000
0.82500000
2021-03-29
1.09600000
0.81200000
2021-03-26
1.10100000
0.81600000
2021-03-25
1.06300000
0.79000000
2021-03-24
1.06400000
0.79100000
2021-03-23
1.08300000
0.80300000
2021-03-22
1.11200000
0.82300000
2021-03-19
1.09200000
0.81000000
2021-03-18
1.11900000
0.82800000
2021-03-17
1.11000000
0.82200000
2021-03-16
1.10100000
0.81600000
2021-03-15
1.09300000
0.81000000
2021-03-12
1.13300000
0.83700000
2021-03-11
1.10600000
0.81900000
2021-03-10
1.07200000
0.79600000
2021-03-09
1.06000000
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2021-03-08
1.08400000
0.80400000
2021-03-05
1.13200000
0.83600000
2021-03-04
1.13200000
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