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鵬華中證酒指數(LOF)A 160632
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2023-12-31
0.42800000
2.25500000
2023-12-29
0.42800000
2.25500000
2023-12-28
0.42900000
2.25500000
2023-12-27
0.41200000
2.24400000
2023-12-26
0.41300000
2.24500000
2023-12-25
0.41500000
2.24600000
2023-12-22
0.41200000
2.24400000
2023-12-21
0.41300000
2.24500000
2023-12-20
0.40600000
2.24000000
2023-12-19
0.41100000
2.24400000
2023-12-18
0.41000000
2.24300000
2023-12-15
0.41100000
2.24400000
2023-12-14
0.41000000
2.24300000
2023-12-13
0.41700000
2.24700000
2023-12-12
0.43200000
2.25700000
2023-12-11
0.42800000
2.25500000
2023-12-08
0.43400000
2.25900000
2023-12-07
0.43300000
2.25800000
2023-12-06
0.43400000
2.25900000
2023-12-05
0.43200000
2.25700000
2023-12-04
0.44300000
2.26500000
2023-12-01
0.44900000
2.26800000
2023-11-30
0.45600000
2.27300000
2023-11-29
0.45200000
2.27000000
2023-11-28
0.45300000
2.27100000
2023-11-27
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2.27200000
2023-11-24
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2023-11-21
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