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鵬華中證酒指數(LOF)A 160632
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.428400002.25500000
2024-04-25 0.420400002.24970000
2024-04-24 0.422200002.25090000
2024-04-23 0.421300002.25030000
2024-04-22 0.416400002.24710000
2024-04-19 0.408100002.24170000
2024-04-18 0.413800002.24540000
2024-04-17 0.413300002.24510000
2024-04-16 0.412000002.24420000
2024-04-15 0.419600002.24920000
2024-04-12 0.407000002.24100000
2024-04-11 0.413000002.24500000
2024-04-10 0.413000002.24500000
2024-04-09 0.419000002.24900000
2024-04-08 0.419000002.24900000
2024-04-03 0.435000002.25900000
2024-04-02 0.436000002.26000000
2024-04-01 0.438000002.26100000
2024-03-31 0.427000002.25400000
2024-03-29 0.427000002.25400000
2024-03-28 0.427000002.25400000
2024-03-27 0.427000002.25400000
2024-03-26 0.433000002.25800000
2024-03-25 0.426000002.25300000
2024-03-22 0.430000002.25600000
2024-03-21 0.439000002.26200000
2024-03-20 0.438000002.26100000
2024-03-19 0.440000002.26300000
2024-03-18 0.434000002.25900000
2024-03-15 0.434000002.25900000
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