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鵬華中證酒指數(LOF)A 160632
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-02
0.37200000
2.21800000
2024-02-01
0.37500000
2.22000000
2024-01-31
0.37400000
2.21900000
2024-01-30
0.38000000
2.22300000
2024-01-29
0.39400000
2.23200000
2024-01-26
0.39100000
2.23000000
2024-01-25
0.39100000
2.23000000
2024-01-24
0.38300000
2.22500000
2024-01-23
0.38300000
2.22500000
2024-01-22
0.38400000
2.22600000
2024-01-19
0.39300000
2.23200000
2024-01-18
0.39100000
2.23000000
2024-01-17
0.38400000
2.22600000
2024-01-16
0.39600000
2.23400000
2024-01-15
0.39500000
2.23300000
2024-01-12
0.39800000
2.23500000
2024-01-11
0.40100000
2.23700000
2024-01-10
0.39900000
2.23600000
2024-01-09
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2.23300000
2024-01-08
0.39600000
2.23400000
2024-01-05
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2.23800000
2024-01-04
0.40500000
2.24000000
2024-01-03
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2.24600000
2024-01-02
0.41600000
2.24700000
2023-12-31
0.42800000
2.25500000
2023-12-29
0.42800000
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