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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-04-16
1.01600000
1.14300000
2021-04-15
1.01400000
1.14100000
2021-04-14
1.02300000
1.15000000
2021-04-13
1.03500000
1.16200000
2021-04-12
1.03900000
1.16600000
2021-04-09
1.04300000
1.17000000
2021-04-08
1.04800000
1.17500000
2021-04-07
1.05000000
1.17700000
2021-04-06
1.05300000
1.18000000
2021-04-02
1.05100000
1.17800000
2021-04-01
1.06300000
1.19000000
2021-03-31
1.06600000
1.19300000
2021-03-30
1.06300000
1.19000000
2021-03-29
1.05500000
1.18200000
2021-03-26
1.05100000
1.17800000
2021-03-25
1.04100000
1.16800000
2021-03-24
1.04700000
1.17400000
2021-03-23
1.06300000
1.19000000
2021-03-22
1.06800000
1.19500000
2021-03-19
1.04700000
1.17400000
2021-03-18
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1.20500000
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2021-03-05
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