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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
0.90400000
1.18600000
2024-04-25
0.88400000
1.18000000
2024-04-24
0.89200000
1.18300000
2024-04-23
0.87800000
1.17900000
2024-04-22
0.87500000
1.17800000
2024-04-19
0.88400000
1.18000000
2024-04-18
0.89800000
1.18400000
2024-04-17
0.90700000
1.18700000
2024-04-16
0.87700000
1.17800000
2024-04-15
0.90500000
1.18600000
2024-04-12
0.90900000
1.18700000
2024-04-11
0.92400000
1.19100000
2024-04-10
0.90900000
1.18700000
2024-04-09
0.93200000
1.19400000
2024-04-08
0.92800000
1.19300000
2024-04-03
0.94000000
1.19600000
2024-04-02
0.95700000
1.20100000
2024-04-01
0.97600000
1.20600000
2024-03-31
0.94500000
1.19700000
2024-03-29
0.94500000
1.19700000
2024-03-28
0.95400000
1.20000000
2024-03-27
0.93000000
1.19300000
2024-03-26
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1.20300000
2024-03-25
0.98900000
1.20900000
2024-03-22
1.03300000
1.22200000
2024-03-21
1.01700000
1.21700000
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2024-03-15
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