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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-02-26
1.01400000
1.21600000
2021-02-25
1.03100000
1.22100000
2021-02-24
1.03700000
1.22300000
2021-02-23
1.03600000
1.22200000
2021-02-22
1.05300000
1.22700000
2021-02-19
1.07200000
1.23200000
2021-02-18
1.04700000
1.22500000
2021-02-10
1.03400000
1.22200000
2021-02-09
1.03100000
1.22100000
2021-02-08
1.01700000
1.21700000
2021-02-05
1.01000000
1.21500000
2021-02-04
1.02300000
1.21900000
2021-02-03
1.06000000
1.22900000
2021-02-02
1.06800000
1.23100000
2021-02-01
1.07300000
1.23300000
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1.06400000
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