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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
0.63000000
1.50500000
2024-03-15
0.63100000
1.50600000
2024-03-14
0.63400000
1.50800000
2024-03-13
0.63100000
1.50600000
2024-03-12
0.64400000
1.51400000
2024-03-11
0.61900000
1.49800000
2024-03-08
0.60300000
1.48800000
2024-03-07
0.60700000
1.49100000
2024-03-06
0.61400000
1.49500000
2024-03-05
0.62200000
1.50000000
2024-03-04
0.62200000
1.50000000
2024-03-01
0.64100000
1.51200000
2024-02-29
0.64500000
1.51500000
2024-02-28
0.63400000
1.50800000
2024-02-27
0.64400000
1.51400000
2024-02-26
0.63600000
1.50900000
2024-02-23
0.64600000
1.51500000
2024-02-22
0.64300000
1.51300000
2024-02-21
0.64600000
1.51500000
2024-02-20
0.63300000
1.50700000
2024-02-19
0.63000000
1.50500000
2024-02-08
0.63900000
1.51100000
2024-02-07
0.61500000
1.49600000
2024-02-06
0.60300000
1.48800000
2024-02-05
0.57900000
1.47300000
2024-02-02
0.59900000
1.48600000
2024-02-01
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2024-01-30
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1.50100000
2024-01-29
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