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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-02-18
1.07400000
1.78500000
2021-02-10
1.04300000
1.76500000
2021-02-09
1.04400000
1.76600000
2021-02-08
1.04700000
1.76800000
2021-02-05
1.04300000
1.76500000
2021-02-04
1.02400000
1.75300000
2021-02-03
1.03500000
1.76000000
2021-02-02
1.04600000
1.76700000
2021-02-01
1.04100000
1.76400000
2021-01-29
1.03500000
1.76000000
2021-01-28
1.05200000
1.77100000
2021-01-27
1.07100000
1.78300000
2021-01-26
1.07600000
1.78600000
2021-01-25
1.07600000
1.78600000
2021-01-22
1.08400000
1.79100000
2021-01-21
1.10800000
1.80600000
2021-01-20
1.11700000
1.81200000
2021-01-19
1.13500000
1.82300000
2021-01-18
1.11000000
1.80700000
2021-01-15
1.09000000
1.79500000
2021-01-14
1.08900000
1.79400000
2021-01-13
1.08100000
1.78900000
2021-01-12
1.07700000
1.78700000
2021-01-11
1.07800000
1.78700000
2021-01-08
1.08200000
1.79000000
2021-01-07
1.06900000
1.78100000
2021-01-06
1.08000000
1.78800000
2021-01-05
1.07600000
1.78600000
2021-01-04
1.07600000
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