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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
0.63000000
1.50500000
2024-02-08
0.63900000
1.51100000
2024-02-07
0.61500000
1.49600000
2024-02-06
0.60300000
1.48800000
2024-02-05
0.57900000
1.47300000
2024-02-02
0.59900000
1.48600000
2024-02-01
0.59700000
1.48400000
2024-01-31
0.60700000
1.49100000
2024-01-30
0.62400000
1.50100000
2024-01-29
0.64200000
1.51300000
2024-01-26
0.65100000
1.51800000
2024-01-25
0.63400000
1.50800000
2024-01-24
0.60300000
1.48800000
2024-01-23
0.58400000
1.47600000
2024-01-22
0.57700000
1.47200000
2024-01-19
0.59900000
1.48600000
2024-01-18
0.59800000
1.48500000
2024-01-17
0.59500000
1.48300000
2024-01-16
0.61200000
1.49400000
2024-01-15
0.61500000
1.49600000
2024-01-12
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1.49600000
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1.49200000
2024-01-05
0.62200000
1.50000000
2024-01-04
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2024-01-03
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1.50800000
2024-01-02
0.63400000
1.50800000
2023-12-31
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