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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.50400000
2.14900000
2024-04-29
2.47700000
2.12700000
2024-04-26
2.44300000
2.10000000
2024-04-25
2.44000000
2.09700000
2024-04-24
2.42100000
2.08200000
2024-04-23
2.42000000
2.08100000
2024-04-22
2.43000000
2.08900000
2024-04-19
2.43100000
2.09000000
2024-04-18
2.43900000
2.09600000
2024-04-17
2.41200000
2.07400000
2024-04-16
2.38600000
2.05300000
2024-04-15
2.39100000
2.05700000
2024-04-12
2.33000000
2.00800000
2024-04-11
2.34000000
2.01600000
2024-04-10
2.34000000
2.01600000
2024-04-09
2.36000000
2.03200000
2024-04-08
2.37400000
2.04400000
2024-04-03
2.40300000
2.06700000
2024-04-02
2.41100000
2.07400000
2024-04-01
2.40500000
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2024-03-29
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