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鵬華策略優選靈活配置混合 160627
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-07-21 1.013000000.82300000
2014-07-18 1.010000000.82100000
2014-07-17 1.004000000.81600000
2014-07-16 1.006000000.81700000
2014-07-15 1.008000000.81900000
2014-07-14 1.004000000.81600000
2014-07-11 0.999000000.81200000
2014-07-04 1.002000000.81400000
2014-06-30 0.812000000.81200000
2014-06-27 0.810000000.81000000
2014-06-20 0.804000000.80400000
2014-06-13 0.811000000.81100000
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