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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-02-09 0.869000001.91200000
2021-02-08 0.852000001.90300000
2021-02-05 0.853000001.90400000
2021-02-04 0.856000001.90500000
2021-02-03 0.866000001.91100000
2021-02-02 0.877000001.91700000
2021-02-01 0.875000001.91600000
2021-01-29 0.876000001.91600000
2021-01-28 0.888000001.92300000
2021-01-27 0.897000001.92800000
2021-01-26 0.896000001.92800000
2021-01-25 0.926000001.94400000
2021-01-22 0.927000001.94500000
2021-01-21 0.946000001.95500000
2021-01-20 0.938000001.95100000
2021-01-19 0.943000001.95400000
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2021-01-15 0.936000001.95000000
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2021-01-13 0.953000001.95900000
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2021-01-08 0.938000001.95100000
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2021-01-06 0.935000001.94900000
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2021-01-04 0.934000001.94900000
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