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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
0.67520000
1.80470000
2024-04-25
0.64700000
1.78900000
2024-04-24
0.64670000
1.78890000
2024-04-23
0.64260000
1.78660000
2024-04-22
0.64350000
1.78710000
2024-04-19
0.64200000
1.78600000
2024-04-18
0.64600000
1.78800000
2024-04-17
0.63900000
1.78500000
2024-04-16
0.62700000
1.77800000
2024-04-15
0.63600000
1.78300000
2024-04-12
0.62400000
1.77600000
2024-04-11
0.63700000
1.78300000
2024-04-10
0.63900000
1.78500000
2024-04-09
0.65100000
1.79100000
2024-04-08
0.65000000
1.79100000
2024-04-03
0.66000000
1.79600000
2024-04-02
0.66500000
1.79900000
2024-04-01
0.66900000
1.80100000
2024-03-31
0.65900000
1.79380000
2024-03-29
0.66000000
1.79600000
2024-03-28
0.65700000
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2024-03-27
0.65500000
1.79300000
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1.80500000
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