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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-04-09 0.812000001.88100000
2021-04-08 0.822000001.88600000
2021-04-07 0.818000001.88400000
2021-04-06 0.823000001.88700000
2021-04-02 0.824000001.88700000
2021-04-01 0.824000001.88700000
2021-03-31 0.817000001.88400000
2021-03-30 0.828000001.89000000
2021-03-29 0.829000001.89000000
2021-03-26 0.832000001.89200000
2021-03-25 0.826000001.88900000
2021-03-24 0.829000001.89000000
2021-03-23 0.830000001.89100000
2021-03-22 0.825000001.88800000
2021-03-19 0.816000001.88300000
2021-03-18 0.827000001.88900000
2021-03-17 0.829000001.89000000
2021-03-16 0.835000001.89400000
2021-03-15 0.830000001.89100000
2021-03-12 0.843000001.89800000
2021-03-11 0.845000001.89900000
2021-03-10 0.829000001.89000000
2021-03-09 0.836000001.89400000
2021-03-08 0.853000001.90400000
2021-03-05 0.864000001.91000000
2021-03-04 0.858000001.90600000
2021-03-03 0.872000001.91400000
2021-03-02 0.853000001.90400000
2021-03-01 0.862000001.90900000
2021-02-26 0.868000001.91200000
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