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鵬華中國50混合 160605
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.89100000
4.26100000
2024-04-25
1.88800000
4.25800000
2024-04-24
1.88700000
4.25700000
2024-04-23
1.87100000
4.24100000
2024-04-22
1.91700000
4.28700000
2024-04-19
1.95800000
4.32800000
2024-04-18
1.94800000
4.31800000
2024-04-17
1.96500000
4.33500000
2024-04-16
1.92500000
4.29500000
2024-04-15
1.96800000
4.33800000
2024-04-12
1.95000000
4.32000000
2024-04-11
1.92400000
4.29400000
2024-04-10
1.90000000
4.27000000
2024-04-09
1.89700000
4.26700000
2024-04-08
1.89400000
4.26400000
2024-04-03
1.91900000
4.28900000
2024-04-02
1.90300000
4.27300000
2024-04-01
1.89700000
4.26700000
2024-03-31
1.85700000
4.22700000
2024-03-29
1.85700000
4.22700000
2024-03-28
1.81800000
4.18800000
2024-03-27
1.81500000
4.18500000
2024-03-26
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