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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2004-08-04 1.004000001.00400000
2004-08-03 0.989000000.98900000
2004-08-02 0.992000000.99200000
2004-07-30 0.996000000.99600000
2004-07-29 1.000000001.00000000
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2004-07-23 0.995000000.99500000
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2004-07-21 1.008000001.00800000
2004-07-20 1.007000001.00700000
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2004-07-01 0.999000000.99900000
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2004-06-28 0.976000000.97600000
2004-06-25 0.976000000.97600000
2004-06-24 0.981000000.98100000
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