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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.91700000
4.56000000
2024-02-08
1.90400000
4.54700000
2024-02-07
1.87800000
4.52100000
2024-02-06
1.84500000
4.48800000
2024-02-05
1.77500000
4.41800000
2024-02-02
1.80400000
4.44700000
2024-02-01
1.84300000
4.48600000
2024-01-31
1.84300000
4.48600000
2024-01-30
1.88100000
4.52400000
2024-01-29
1.91600000
4.55900000
2024-01-26
1.93400000
4.57700000
2024-01-25
1.95000000
4.59300000
2024-01-24
1.92200000
4.56500000
2024-01-23
1.90900000
4.55200000
2024-01-22
1.90400000
4.54700000
2024-01-19
1.96300000
4.60600000
2024-01-18
1.97100000
4.61400000
2024-01-17
1.96300000
4.60600000
2024-01-16
2.00100000
4.64400000
2024-01-15
2.00100000
4.64400000
2024-01-12
2.00300000
4.64600000
2024-01-11
2.01900000
4.66200000
2024-01-10
2.00400000
4.64700000
2024-01-09
2.01700000
4.66000000
2024-01-08
2.00600000
4.64900000
2024-01-05
2.03300000
4.67600000
2024-01-04
2.05700000
4.70000000
2024-01-03
2.06400000
4.70700000
2024-01-02
2.07500000
4.71800000
2023-12-31
2.09500000
4.73800000
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