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鵬華普天收益混合 160603
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-01-12 2.003000004.64600000
2024-01-11 2.019000004.66200000
2024-01-10 2.004000004.64700000
2024-01-09 2.017000004.66000000
2024-01-08 2.006000004.64900000
2024-01-05 2.033000004.67600000
2024-01-04 2.057000004.70000000
2024-01-03 2.064000004.70700000
2024-01-02 2.075000004.71800000
2023-12-31 2.095000004.73800000
2023-12-29 2.095000004.73800000
2023-12-28 2.074000004.71700000
2023-12-27 2.058000004.70100000
2023-12-26 2.041000004.68400000
2023-12-25 2.054000004.69700000
2023-12-22 2.048000004.69100000
2023-12-21 2.064000004.70700000
2023-12-20 2.061000004.70400000
2023-12-19 2.078000004.72100000
2023-12-18 2.078000004.72100000
2023-12-15 2.093000004.73600000
2023-12-14 2.106000004.74900000
2023-12-13 2.111000004.75400000
2023-12-12 2.121000004.76400000
2023-12-11 2.115000004.75800000
2023-12-08 2.112000004.75500000
2023-12-07 2.098000004.74100000
2023-12-06 2.109000004.75200000
2023-12-05 2.093000004.73600000
2023-12-04 2.110000004.75300000
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