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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
2.04400000
4.68700000
2024-03-15
2.02700000
4.67000000
2024-03-14
2.01800000
4.66100000
2024-03-13
2.00700000
4.65000000
2024-03-12
2.01000000
4.65300000
2024-03-11
2.00400000
4.64700000
2024-03-08
1.98700000
4.63000000
2024-03-07
1.97600000
4.61900000
2024-03-06
2.00200000
4.64500000
2024-03-05
2.01000000
4.65300000
2024-03-04
2.01400000
4.65700000
2024-03-01
2.00100000
4.64400000
2024-02-29
1.99400000
4.63700000
2024-02-28
1.95300000
4.59600000
2024-02-27
1.99100000
4.63400000
2024-02-26
1.96700000
4.61000000
2024-02-23
1.95400000
4.59700000
2024-02-22
1.94700000
4.59000000
2024-02-21
1.93500000
4.57800000
2024-02-20
1.92800000
4.57100000
2024-02-19
1.91700000
4.56000000
2024-02-08
1.90400000
4.54700000
2024-02-07
1.87800000
4.52100000
2024-02-06
1.84500000
4.48800000
2024-02-05
1.77500000
4.41800000
2024-02-02
1.80400000
4.44700000
2024-02-01
1.84300000
4.48600000
2024-01-31
1.84300000
4.48600000
2024-01-30
1.88100000
4.52400000
2024-01-29
1.91600000
4.55900000
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