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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2006-10-31 1.567300001.65830000
2006-10-30 1.546800001.63780000
2006-10-27 1.539600001.63060000
2006-10-26 1.548400001.63940000
2006-10-25 1.531100001.62210000
2006-10-24 1.528100001.61910000
2006-10-23 1.501300001.59230000
2006-10-20 1.524700001.61570000
2006-10-19 1.531100001.62210000
2006-10-18 1.523100001.61410000
2006-10-17 1.495000001.58600000
2006-10-16 1.500300001.59130000
2006-10-13 1.509000001.60000000
2006-10-12 1.506300001.59730000
2006-10-11 1.515600001.60660000
2006-10-10 1.513200001.60420000
2006-10-09 1.521700001.61270000
2006-09-30 1.493800001.58480000
2006-09-29 1.493900001.58490000
2006-09-28 1.478400001.56940000
2006-09-27 1.456700001.54770000
2006-09-26 1.447200001.53820000
2006-09-25 1.461700001.55270000
2006-09-22 1.467100001.55810000
2006-09-21 1.474700001.56570000
2006-09-20 1.455100001.54610000
2006-09-19 1.448700001.53970000
2006-09-18 1.451300001.54230000
2006-09-15 1.438700001.52970000
2006-09-14 1.414800001.50580000
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