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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-06-16
1.41250000
1.62650000
2020-06-15
1.41250000
1.62650000
2020-06-12
1.41850000
1.63250000
2020-06-11
1.41580000
1.62980000
2020-06-10
1.42320000
1.63720000
2020-06-09
1.42570000
1.63970000
2020-06-08
1.41720000
1.63120000
2020-06-05
1.41320000
1.62720000
2020-06-04
1.40420000
1.61820000
2020-06-03
1.40400000
1.61800000
2020-06-02
1.40400000
1.61800000
2020-06-01
1.39980000
1.61380000
2020-05-29
1.36510000
1.57910000
2020-05-28
1.35960000
1.57360000
2020-05-27
1.35650000
1.57050000
2020-05-26
1.36810000
1.58210000
2020-05-25
1.35360000
1.56760000
2020-05-22
1.35210000
1.56610000
2020-05-21
1.38260000
1.59660000
2020-05-20
1.38820000
1.60220000
2020-05-19
1.39260000
1.60660000
2020-05-18
1.38720000
1.60120000
2020-05-15
1.38490000
1.59890000
2020-05-14
1.38670000
1.60070000
2020-05-13
1.39290000
1.60690000
2020-05-12
1.38910000
1.60310000
2020-05-11
1.38690000
1.60090000
2020-05-08
1.38910000
1.60310000
2020-05-07
1.37630000
1.59030000
2020-05-06
1.37760000
1.59160000
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