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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-04-30 1.364400001.57840000
2020-04-29 1.347500001.56150000
2020-04-28 1.346300001.56030000
2020-04-27 1.340900001.55490000
2020-04-24 1.332700001.54670000
2020-04-23 1.343600001.55760000
2020-04-22 1.345300001.55930000
2020-04-21 1.332000001.54600000
2020-04-20 1.347800001.56180000
2020-04-17 1.342100001.55610000
2020-04-16 1.329900001.54390000
2020-04-15 1.326400001.54040000
2020-04-14 1.334500001.54850000
2020-04-13 1.308500001.52250000
2020-04-10 1.314400001.52840000
2020-04-09 1.326600001.54060000
2020-04-08 1.321400001.53540000
2020-04-07 1.327500001.54150000
2020-04-03 1.295500001.50950000
2020-04-02 1.301400001.51540000
2020-04-01 1.278000001.49200000
2020-03-31 1.282200001.49620000
2020-03-30 1.278600001.49260000
2020-03-27 1.294200001.50820000
2020-03-26 1.291000001.50500000
2020-03-25 1.299300001.51330000
2020-03-24 1.265300001.47930000
2020-03-23 1.233600001.44760000
2020-03-20 1.276900001.49090000
2020-03-19 1.255300001.46930000
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