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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-03-04 0.911300001.01530000
2021-03-03 0.932300001.02930000
2021-03-02 0.927000001.02580000
2021-03-01 0.929800001.02760000
2021-02-26 0.909800001.01440000
2021-02-25 0.918900001.02040000
2021-02-24 0.927800001.02630000
2021-02-23 0.939700001.03420000
2021-02-22 0.943600001.03680000
2021-02-19 0.962700001.04950000
2021-02-18 0.956700001.04550000
2021-02-10 0.956800001.04560000
2021-02-09 0.935000001.03110000
2021-02-08 0.910200001.01460000
2021-02-05 0.897300001.00610000
2021-02-04 0.918300001.02000000
2021-02-03 0.933400001.03000000
2021-02-02 0.963500001.05000000
2021-02-01 0.952200001.04250000
2021-01-29 0.943800001.03690000
2021-01-28 0.950200001.04120000
2021-01-27 0.982000001.06230000
2021-01-26 0.973600001.05670000
2021-01-25 0.995900001.07150000
2021-01-22 1.002800001.07610000
2021-01-21 1.007300001.07910000
2021-01-20 0.986600001.06530000
2021-01-19 0.984900001.06420000
2021-01-18 0.980600001.06140000
2021-01-15 0.958800001.04690000
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