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國泰估值優勢可分離交易股票 160212J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-02-18 0.834000000.83400000
2013-02-08 0.835000000.83500000
2013-02-07 0.822000000.82200000
2013-02-06 0.818000000.81800000
2013-02-05 0.816000000.81600000
2013-02-04 0.810000000.81000000
2013-02-01 0.815000000.81500000
2013-01-31 0.806000000.80600000
2013-01-30 0.808000000.80800000
2013-01-29 0.808000000.80800000
2013-01-28 0.802000000.80200000
2013-01-25 0.785000000.78500000
2013-01-24 0.781000000.78100000
2013-01-23 0.793000000.79300000
2013-01-22 0.795000000.79500000
2013-01-21 0.806000000.80600000
2013-01-18 0.801000000.80100000
2013-01-17 0.789000000.78900000
2013-01-16 0.793000000.79300000
2013-01-15 0.792000000.79200000
2013-01-14 0.782000000.78200000
2013-01-11 0.763000000.76300000
2013-01-10 0.777000000.77700000
2013-01-09 0.777000000.77700000
2013-01-08 0.774000000.77400000
2013-01-07 0.770000000.77000000
2013-01-04 0.765000000.76500000
2012-12-31 0.769000000.76900000
2012-12-28 0.762000000.76200000
2012-12-27 0.757000000.75700000
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