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國泰估值優勢可分離交易股票 160212J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2012-12-26 0.762000000.76200000
2012-12-25 0.757000000.75700000
2012-12-24 0.743000000.74300000
2012-12-21 0.738000000.73800000
2012-12-20 0.737000000.73700000
2012-12-19 0.731000000.73100000
2012-12-18 0.731000000.73100000
2012-12-17 0.735000000.73500000
2012-12-14 0.733000000.73300000
2012-12-13 0.709000000.70900000
2012-12-12 0.714000000.71400000
2012-12-11 0.713000000.71300000
2012-12-10 0.718000000.71800000
2012-12-07 0.711000000.71100000
2012-12-06 0.703000000.70300000
2012-12-05 0.702000000.70200000
2012-12-04 0.687000000.68700000
2012-12-03 0.681000000.68100000
2012-11-30 0.688000000.68800000
2012-11-29 0.679000000.67900000
2012-11-28 0.682000000.68200000
2012-11-27 0.693000000.69300000
2012-11-26 0.709000000.70900000
2012-11-23 0.718000000.71800000
2012-11-22 0.714000000.71400000
2012-11-21 0.720000000.72000000
2012-11-20 0.722000000.72200000
2012-11-19 0.720000000.72000000
2012-11-16 0.720000000.72000000
2012-11-15 0.721000000.72100000
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