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南方新興消費增長股票(LOF)A 160127
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-01-05 1.100500001.10050000
2021-01-04 1.074000001.07400000
2020-12-31 1.051900001.05190000
2020-12-30 1.033900001.03390000
2020-12-29 1.014400001.01440000
2020-12-28 1.014900001.01490000
2020-12-25 1.007600001.00760000
2020-12-24 1.002800001.00280000
2020-12-23 1.009600001.00960000
2020-12-22 1.004100001.00410000
2020-12-21 1.008400001.00840000
2020-12-18 0.995000000.99500000
2020-12-17 1.000000001.00000000
2020-12-16 0.991100000.99110000
2020-12-15 0.985800000.98580000
2020-12-14 0.982500000.98250000
2020-12-11 0.967300000.96730000
2020-12-10 0.972000000.97200000
2020-12-09 0.965200000.96520000
2020-12-08 0.978000000.97800000
2020-12-07 0.977000000.97700000
2020-12-04 0.975700000.97570000
2020-12-03 0.960900000.96090000
2020-12-02 0.952300000.95230000
2020-12-01 0.953400000.95340000
2020-11-30 0.940700000.94070000
2020-11-27 0.958400000.95840000
2020-11-26 0.954600000.95460000
2020-11-25 0.955400000.95540000
2020-11-24 0.978900000.97890000
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