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南方新興消費增長股票(LOF)A 160127
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 0.674800000.67480000
2024-05-16 0.676700000.67670000
2024-05-15 0.681100000.68110000
2024-05-14 0.684500000.68450000
2024-05-13 0.684200000.68420000
2024-05-10 0.679700000.67970000
2024-05-09 0.679700000.67970000
2024-05-08 0.672800000.67280000
2024-05-07 0.680700000.68070000
2024-05-06 0.681400000.68140000
2024-04-30 0.665100000.66510000
2024-04-29 0.660100000.66010000
2024-04-26 0.654700000.65470000
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2024-04-24 0.649100000.64910000
2024-04-23 0.644800000.64480000
2024-04-22 0.647000000.64700000
2024-04-19 0.645100000.64510000
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2024-04-17 0.642000000.64200000
2024-04-16 0.638800000.63880000
2024-04-15 0.645300000.64530000
2024-04-12 0.631800000.63180000
2024-04-11 0.632500000.63250000
2024-04-10 0.627200000.62720000
2024-04-09 0.628300000.62830000
2024-04-08 0.630200000.63020000
2024-04-03 0.640000000.64000000
2024-04-02 0.639800000.63980000
2024-04-01 0.638000000.63800000
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