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南方新興消費增長股票(LOF)A 160127
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-03-04 1.022100001.02210000
2021-03-03 1.080300001.08030000
2021-03-02 1.058900001.05890000
2021-03-01 1.080800001.08080000
2021-02-26 1.050800001.05080000
2021-02-25 1.088700001.08870000
2021-02-24 1.093500001.09350000
2021-02-23 1.148300001.14830000
2021-02-22 1.144300001.14430000
2021-02-19 1.218200001.21820000
2021-02-18 1.226000001.22600000
2021-02-10 1.265100001.26510000
2021-02-09 1.226300001.22630000
2021-02-08 1.199900001.19990000
2021-02-05 1.182200001.18220000
2021-02-04 1.173100001.17310000
2021-02-03 1.172000001.17200000
2021-02-02 1.160300001.16030000
2021-02-01 1.125000001.12500000
2021-01-29 1.108300001.10830000
2021-01-28 1.096900001.09690000
2021-01-27 1.125700001.12570000
2021-01-26 1.144200001.14420000
2021-01-25 1.174600001.17460000
2021-01-22 1.133000001.13300000
2021-01-21 1.115000001.11500000
2021-01-20 1.091900001.09190000
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2021-01-15 1.071000001.07100000
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