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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2003-11-10 1.013800001.01380000
2003-11-07 1.005000001.00500000
2003-11-06 1.019500001.01950000
2003-11-05 1.019800001.01980000
2003-11-04 1.018600001.01860000
2003-11-03 1.005100001.00510000
2003-10-31 0.994600000.99460000
2003-10-30 0.996100000.99610000
2003-10-29 1.001900001.00190000
2003-10-28 1.004600001.00460000
2003-10-27 1.001800001.00180000
2003-10-24 1.002700001.00270000
2003-10-23 0.999900000.99990000
2003-10-22 1.003200001.00320000
2003-10-21 0.997400000.99740000
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2003-09-23 0.994200000.99420000
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