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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2012-07-16 0.885000000.94000000
2012-07-13 0.885000000.94000000
2012-07-12 0.886000000.94100000
2012-07-11 0.885000000.94000000
2012-07-10 0.884000000.93900000
2012-07-09 0.886000000.94100000
2012-07-06 0.892000000.94700000
2012-07-05 0.888000000.94300000
2012-07-04 0.889000000.94400000
2012-07-03 0.892000000.94700000
2012-07-02 0.888000000.94300000
2012-06-30 0.885000000.94000000
2012-06-29 0.885000000.94000000
2012-06-28 0.882000000.93700000
2012-06-27 0.885000000.94000000
2012-06-26 0.885000000.94000000
2012-06-25 0.884000000.93900000
2012-06-21 0.894000000.94900000
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2012-06-15 0.902000000.95700000
2012-06-14 0.906000000.96100000
2012-06-13 0.909000000.96400000
2012-06-12 0.906000000.96100000
2012-06-11 0.903000000.95800000
2012-06-08 0.896000000.95100000
2012-06-07 0.896000000.95100000
2012-06-06 0.897000000.95200000
2012-06-05 0.899000000.95400000
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