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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2007-09-25
1.06700000
1.06700000
2007-09-24
1.07100000
1.07100000
2007-09-21
1.06900000
1.06900000
2007-09-20
1.07000000
1.07000000
2007-09-14
1.06900000
1.06900000
2007-09-07
1.05900000
1.05900000
2007-08-31
1.05700000
1.05700000
2007-08-24
1.05000000
1.05000000
2007-08-17
1.02300000
1.02300000
2007-08-10
1.03000000
1.03000000
2007-08-03
1.02200000
1.02200000
2007-07-27
1.00900000
1.00900000
2007-07-20
1.00200000
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