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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
2.48000000
3.57600000
2024-04-25
2.45000000
3.54600000
2024-04-24
2.44900000
3.54500000
2024-04-23
2.43000000
3.52600000
2024-04-22
2.46500000
3.56100000
2024-04-19
2.49600000
3.59200000
2024-04-18
2.51000000
3.60600000
2024-04-17
2.50700000
3.60300000
2024-04-16
2.46400000
3.56000000
2024-04-15
2.52300000
3.61900000
2024-04-12
2.48800000
3.58400000
2024-04-11
2.47800000
3.57400000
2024-04-10
2.46800000
3.56400000
2024-04-09
2.48200000
3.57800000
2024-04-08
2.47700000
3.57300000
2024-04-03
2.49200000
3.58800000
2024-04-02
2.48600000
3.58200000
2024-04-01
2.49600000
3.59200000
2024-03-31
2.46000000
3.55600000
2024-03-29
2.46100000
3.55700000
2024-03-28
2.44100000
3.53700000
2024-03-27
2.41000000
3.50600000
2024-03-26
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2024-03-25
2.45400000
3.55000000
2024-03-22
2.47200000
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