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國投瑞銀穩健增長混合 121006 (後端代碼:128006 )
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2008-08-15 0.981000000.98100000
2008-08-14 0.982000000.98200000
2008-08-13 0.982000000.98200000
2008-08-12 0.980000000.98000000
2008-08-11 0.979000000.97900000
2008-08-08 0.984000000.98400000
2008-08-07 0.989000000.98900000
2008-08-06 0.989000000.98900000
2008-08-05 0.989000000.98900000
2008-08-04 0.993000000.99300000
2008-08-01 0.996000000.99600000
2008-07-25 1.002000001.00200000
2008-07-18 0.996000000.99600000
2008-07-11 1.001000001.00100000
2008-07-04 0.998000000.99800000
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2008-06-20 0.996000000.99600000
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2008-06-11 1.000000001.00000000
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