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易方達安源中短債債券C 110052
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.02570000
1.14320000
2024-04-29
1.02520000
1.14270000
2024-04-26
1.02610000
1.14360000
2024-04-25
1.02660000
1.14410000
2024-04-24
1.02670000
1.14420000
2024-04-23
1.02710000
1.14460000
2024-04-22
1.02680000
1.14430000
2024-04-19
1.02640000
1.14390000
2024-04-18
1.02620000
1.14370000
2024-04-17
1.02590000
1.14340000
2024-04-16
1.03320000
1.14320000
2024-04-15
1.03320000
1.14320000
2024-04-12
1.03290000
1.14290000
2024-04-11
1.03240000
1.14240000
2024-04-10
1.03210000
1.14210000
2024-04-09
1.03190000
1.14190000
2024-04-08
1.03160000
1.14160000
2024-04-03
1.03110000
1.14110000
2024-04-02
1.03070000
1.14070000
2024-04-01
1.03050000
1.14050000
2024-03-31
1.03050000
1.14050000
2024-03-29
1.03040000
1.14040000
2024-03-28
1.03020000
1.14020000
2024-03-27
1.03000000
1.14000000
2024-03-26
1.02990000
1.13990000
2024-03-25
1.02990000
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1.13980000
2024-03-20
1.02970000
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2024-03-19
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