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易方達安源中短債債券C 110052
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.03050000
1.14050000
2024-03-29
1.03040000
1.14040000
2024-03-28
1.03020000
1.14020000
2024-03-27
1.03000000
1.14000000
2024-03-26
1.02990000
1.13990000
2024-03-25
1.02990000
1.13990000
2024-03-22
1.02990000
1.13990000
2024-03-21
1.02980000
1.13980000
2024-03-20
1.02970000
1.13970000
2024-03-19
1.02960000
1.13960000
2024-03-18
1.02940000
1.13940000
2024-03-15
1.02900000
1.13900000
2024-03-14
1.02890000
1.13890000
2024-03-13
1.02910000
1.13910000
2024-03-12
1.02930000
1.13930000
2024-03-11
1.02970000
1.13970000
2024-03-08
1.02960000
1.13960000
2024-03-07
1.02960000
1.13960000
2024-03-06
1.02950000
1.13950000
2024-03-05
1.02930000
1.13930000
2024-03-04
1.02930000
1.13930000
2024-03-01
1.02910000
1.13910000
2024-02-29
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2024-02-28
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2024-02-20
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