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易方達安心回報債券B 110028
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.88710000
2.93410000
2024-04-25
1.88390000
2.93090000
2024-04-24
1.88040000
2.92740000
2024-04-23
1.88040000
2.92740000
2024-04-22
1.87900000
2.92600000
2024-04-19
1.87850000
2.92550000
2024-04-18
1.87890000
2.92590000
2024-04-17
1.87500000
2.92200000
2024-04-16
1.86330000
2.91030000
2024-04-15
1.86980000
2.91680000
2024-04-12
1.86300000
2.91000000
2024-04-11
1.86340000
2.91040000
2024-04-10
1.86210000
2.90910000
2024-04-09
1.86490000
2.91190000
2024-04-08
1.85990000
2.90690000
2024-04-03
1.86430000
2.91130000
2024-04-02
1.86330000
2.91030000
2024-04-01
1.85950000
2.90650000
2024-03-31
1.84910000
2.89610000
2024-03-29
1.84910000
2.89610000
2024-03-28
1.84400000
2.89100000
2024-03-27
1.84190000
2.88890000
2024-03-26
1.84760000
2.89460000
2024-03-25
1.84390000
2.89090000
2024-03-22
1.84720000
2.89420000
2024-03-21
1.85450000
2.90150000
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2024-03-18
1.85140000
2.89840000
2024-03-15
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